台州一中新疆班2016年度部门决算

发布者:台州一中         时间:2017-08-30

台州一中新疆班2016年度部门决算

一、台州一中新疆班概况

台州一中新疆班是椒江区人民政府主办、椒江区教育局主管的公办普通高中。

(一)主要职能

1、全面贯彻国家的教育方针和民族政策,全面实施素质教育,始终贯彻教育工作的三个面向四个统一的要求,为新疆培养拥护中国共产党的领导,热爱祖国,热爱社会主义,维护祖国统一,坚持民族团结,有理想、有道德、有文化、有纪律的德、智、体、美、劳全面发展,具有创新精神和实践能力,立志献身社会主义现代化建设事业的合格高中毕业生。

2、配合本部制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及新疆班实际的教育发展规划,并抓好组织实施和落实工作。

3、组织实施新疆班教育教学业务管理。按照国家课程计划,开齐课程,开足课时;开展教育教学改革,改进教学方法,完善教学质量评估体系,提高办学质量和办学效益。

4、严格执行《学校体育工作条例》。积极推行国家体育锻炼标准,通过体育课及其他各种形式的体育活动,增强学生的体质,培养学生终身锻炼的意识。

5、负责新疆班德育工作。建立和完善符合新疆班特点的德育管理体制和德育工作体系,发挥全体教职员的育人作用,教书育人,管理育人,服务育人。

6、组织新疆班校园文化建设。开展丰富多彩的课外文化艺术活动,培养学生欣赏美和创造美的能力,陶冶情操,提高修养。

7、配合本部落实师资队伍建设。按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责新疆班教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

8、负责新疆班财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,台州一中新疆班部门决算为本级决算。

二、台州一中新疆班2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

台州一中新疆班2016年度收入决算2119.20万元,其中:本年收入2119.20万元,占总收入100.00%,包括财政拨款收入2104.54万元(其中,一般公共预算2104.54万元,政府性基金预算0万元),占总收入99.31%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%;事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入14.66万元,占总收入0.69%。上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0%。上年结转收入0万元,占总收入0%

(二)支出决算总体情况

台州一中新疆班2016年度支出决算2119.20万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出2119.20万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支 0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等 支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1347.58万元,日常公用支出117.95万元,项目支出653.67万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出2104.54万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出14.66万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

台州一中新疆班单位2016年年初预算为1569.21万元,2016年一般公共预算当年拨款2104.54万元,完成年初预算的134.12%。主要是因为机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费等。

一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出(类)支出2104.54万元,占100%

一般公共预算拨款具体使用情况

教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。2016年年初预算为1569.21万元,2016年决算为2104.54万元,完成年初预算的134.12% 决算数大于(或小于)预算数的主要原因机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费等。

教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为0万元。

教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其它教育费附加安排的支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为0万元。

2.一般公共预算基本支出情况说明

台州一中新疆班单位2016年一般公共预算基本支出2104.54万元,其中:

人员经费1347.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等;

公用经费117.95万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、维护费、工会经费、福利费等。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

2016年年初预算为0万元,2016年决算为0万元,完成年初预算的0%

(五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0.00万元。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0.00个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算0.00万元。

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度台州一中新疆班属事业单位,机关运行经费一般公共预算支出0.00万元。

2.政府采购支出情况。

2016年度台州一中新疆班本级及所属各单位政府采购支出总额44.01万元,其中:政府采购货物支出44.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额44.01万元,占政府采购支出总额的100.00%

3.国有资产占有使用情况。

截至20161231日,台州一中新疆班本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4.部门预算绩效情况。

2016年度台州一中新疆班单1项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算500.00万元,实际支出509.47万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想。

其中,主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果:优秀。

1.新疆班管理费项目预算安排500.00万元,实际支出509.47万元。经评价(自评)结果为优秀,该项目依据教育部办公厅关于印发《内地西藏班、内地新疆高中班管理办法》的通知(教民厅[2010]10号)、《台州一中新疆班学生伙食补贴、行为规范考核奖发放办法》、《台州一中新疆班学生就医及医药费报销的有关规定》、《台州一中新疆班学生外出管理制度》、《台州一中新疆班学生奖学金发放条例》、《台州一中新疆班学生用餐的若干规定》等有关规定,项目实施管理制度为单位负责人对项目实行全面管理,分管领导对项目实行精细化管理,对项目的完成情况负直接责任,项目资金主要用于学生伙食费,学生生活费,学生学习费,学生奖助学金,学生来回疆差旅费,学生活动费等,完成绩效情况达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

总体上看各项目的预算申报、组织实施、资金支出等均比较规范。各项目2016年预算执行的各项评价指标完成优秀,项目绩效表现突出,达到了预期效果。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):指反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目反映。

13.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

14.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项):反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

15.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项):反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

 

 

2016年度部门收支决算总表




金额单位:元

编制单位:台州一中新疆班


 报表编号:公开01表

收      入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

21,045,441.05

一、一般公共服务支出


    一般公共预算

21,045,441.05

二、外交支出


    政府性基金预算


三、国防支出


二、上级补助收入


四、公共安全支出


三、事业收入


五、教育支出

21,192,034.05

四、经营收入


六、科学技术支出


五、附属单位上缴收入


七、文化体育与传媒支出


六、其他收入

146,593.00

八、社会保障和就业支出




九、医疗卫生与计划生育支出




十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出




二十、粮油物资储备支出




二十一、其他支出




二十二、债务还本支出




二十三、债务付息支出


本年收入合计

21,192,034.05

本年支出合计

21,192,034.05





七、用事业基金弥补收支差额


二十三、结余分配


八、年初结转和结余


        交纳所得税


      基本支出结转


        提取职工福利基金


      项目支出结转和结余


        转入事业基金


      经营结余


        其他




二十四、年末结转和结余




        基本支出结转




        项目支出结转和结余




        经营结余






收  入  总  计

21,192,034.05

支  出  总  计

21,192,034.05







 

2016年度部门收入决算总表(分单位)










 金额单位:元

编制单位:台州一中新疆班








 公开02-1表

单位名称

总计

上年结转

财政拨款

事业收入

经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

合计

一般公共预算

政府性基金预算

栏  次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合  计

21,192,034.05


21,045,441.05

21,045,441.05




146,593.00




台州一中新疆班

21,192,034.05


21,045,441.05

21,045,441.05




146,593.00



















 

2016年度部门收入决算总表(分科目)













 

金额单位:元

编制单位:台州一中新疆班








 

公开02_2表

科目编码

科目名称

总   计

上年结转

财政拨款

事业收入

经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

合计

一般公共预算

政府性基金预算

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

21,192,034.05


21,045,441.05

21,045,441.05




146,593.00




205

教育支出

21,192,034.05


21,045,441.05

21,045,441.05




146,593.00




20502

普通教育

21,192,034.05


21,045,441.05

21,045,441.05




146,593.00




2050204

高中教育

21,192,034.05


21,045,441.05

21,045,441.05




146,593.00
























 

2016年度部门支出决算总表(分单位)








金额单位:元

编制单位:台州一中新疆班






公开03_1表

单位名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

人员支出

日常公用支出

栏  次

1

2

3

4

5

6

7

合  计

21,192,034.05

13,475,835.46

1,179,489.54

6,536,709.05




台州一中新疆班

21,192,034.05

13,475,835.46

1,179,489.54

6,536,709.05















 

2016年度部门支出决算总表(分科目)











金额单位:元

编制单位:台州一中新疆班






公开03_2表

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

人员支出

日常公用支出

1

2

3

4

5

6

7

合计

21,192,034.05

13,475,835.46

1,179,489.54

6,536,709.05




205

教育支出

21,192,034.05

13,475,835.46

1,179,489.54

6,536,709.05




20502

普通教育

21,192,034.05

13,475,835.46

1,179,489.54

6,536,709.05




2050204

高中教育

21,192,034.05

13,475,835.46

1,179,489.54

6,536,709.05


















 

2016年度部门财政拨款收支决算表




金额单位:元

编制单位:台州一中新疆班


 报表编号:公开04表

收      入

支出

项 目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、本年收入

21,045,441.05

一、一般公共服务支出


(一)一般公共预算拨款

21,045,441.05

二、外交支出


(二)政府性基金预算拨款


三、国防支出




四、公共安全支出


二、上年结转


五、教育支出

21,045,441.05

(一)一般公共预算拨款


六、科学技术支出


(二)政府性基金预算拨款


七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出




九、医疗卫生与计划生育支出




十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出




二十、粮油物资储备支出




二十一、其他支出




二十二、债务还本支出




二十三、债务付息支出




本年支出合计

21,045,441.05



二十四、结转下年










收入总计

21,045,441.05

支出总计

21,045,441.05







 

2016年度部门一般公共预算支出决算表








金额单位:元

编制单位:台州一中新疆班




报表编号:公开05表

科目编码

科目名称

总   计

基本支出

项目支出

备注

1

2

3

4

合  计

21,045,441.05

14,508,732.00

6,536,709.05


205

教育支出

21,045,441.05

14,508,732.00

6,536,709.05


20502

普通教育

21,045,441.05

14,508,732.00

6,536,709.05


2050204

  高中教育

21,045,441.05

14,508,732.00

6,536,709.05












 


2016年度部门一般公共预算基本支出决算表






金额单位:元

编制单位:台州一中新疆班



 报表编号:公开06表

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

12,153,999.46

302

商品和服务支出

1,179,489.54

30101

基本工资

2,380,451.00

30201

办公费

27,751.96

30102

津贴补贴

4,802.00

30202

印刷费


30103

奖金


30203

咨询费


30104

其他社会保障缴费

853,228.46

30204

手续费


30106

伙食补助费


30205

水费

15,913.14

30107

绩效工资

8,915,518.00

30206

电费

106,812.85

30108

机关事业单位基本养老保险缴费


30207

邮电费

20,520.00

30109

职业年金缴费


30208

取暖费


30199

其他工资福利支出


30209

物业管理费


303

对个人和家庭的补助

1,175,243.00

30211

差旅费

34,180.50

30301

离休费


30212

因公出国(境)费用


30302

退休费


30213

维修(护)费

3,139.95

30303

退职(役)费


30214

租赁费


30304

抚恤金


30215

会议费


30305

生活补助


30216

培训费

75,414.50

30306

救济费


30217

公务接待费


30307

医疗费


30218

专用材料费

2,420.00

30308

助学金


30224

被装购置费


30309

奖励金


30225

专用燃料费


30310

生产补贴


30226

劳务费

259,466.94

30311

住房公积金

1,172,620.00

30227

委托业务费


30312

提租补贴


30228

工会经费

157,965.00

30313

购房补贴


30229

福利费

451,169.00

30314

采暖补贴


30231

公务用车运行维护费


30315

物业服务补贴


30239

其他交通费用


30399

其他对个人和家庭的补助支出

2,623.00

30240

税金及附加费用





30299

其他商品和服务支出

24,735.70




304

对事业单位的补贴





30401

企业政策性补贴





30402

事业单位补贴





30403

财政贴息





30499

其他对企事业单位的补贴





310

其他资本性支出





31001

房屋建筑物购建





31002

办公设备购置





31003

专用设备购置





31005

基础设施建设





31006

大型修缮





31007

信息网络及软件购置更新





31008

物资储备





31009

土地补偿





31010

安置补助





31011

地上附着物和青苗补偿





31012

拆迁补偿





31013

公务用车购置





31019

其他交通工具购置





31099

其他资本性支出





399

其他支出





39906

赠与












 
 

2016年度部门政府性基金收入支出决算表










金额单位:元

编制单位:台州一中新疆班






公开07表

科目编码

科目名称

年初结余和结转

本年收入

本年支出

年末结余结转

小 计

基本支出

项目支出

合  计

1

2

3

4

5

6



























  

 

2016年度一般公共预算“三公”经费决算表





金额单位:元

编制单位:台州一中新疆班




报表编号:公开08表

(一)项目支出

预算数

执行数

(二)相关统计数

“三公”经费支出

15,660.00


  1.因公出国(境)团组数(个)


  1.因公出国(境)费



  2.因公出国(境)人次数(人)


  2.公务用车购置及运行维护费



  3.公务用车购置数(辆)


    (1)公务用车购置费



  4.公务用车保有量(辆)


    (2)公务用车运行维护费



  5.公务接待批次(个)


  3.公务接待费

15,660.00


  6.公务接待人次(人)


注:本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。