台州市第一中学2016年度部门决算

发布者:台州一中         时间:2017-08-30

台州市第一中学2016年度部门决算

一、台州市第一中学概况

台州市第一中学是椒江区人民政府主办、椒江区教育局主管的公办普通高中。

(一)主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规和区教育局的行政规章制度,坚持依法治教、依法治学。实施高中学历教育,促进基础教育发展。

2、配合区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划,并抓好组织实施和落实工作。

3、实施本校教育教学业务管理。按照国家课程计划,开齐课程,开足课时;开展教育教学改革,改进教学方法,完善教学质量评估体系,提高办学质量和办学效益。

4、推进学校特色发展。实施科研兴校策略,开展教育教学研究,运用教育理论指导教育教学活动;深化科技教育,培养学生的科学意识、实践精神和创新能力。

5、严格执行《学校体育工作条例》。积极推行国家体育锻炼标准,通过体育课及其他各种形式的体育活动,增强学生的体质,培养学生终身锻炼的意识。

6、负责本校德育工作。建立和完善德育管理体制和德育工作体系,发挥全体教职员的育人作用,教书育人,管理育人,服务育人。

7、组织校园文化建设。开展丰富多彩的课外文化艺术活动,培养学生欣赏美和创造美的能力,陶冶情操,提高修养。

8、负责本校师资队伍建设。按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

9、负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,台州市第一中学部门决算为本级决算。

二、台州市第一中学2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

台州市第一中学2016年度收入决算7,557.48万元,其中:本年收入6,913.70万元,占总收入91.48%,包括财政拨款收入5,240.08万元(其中,一般公共预算5,240.08万元,政府性基金预算0万元),占总收入69.34%;事业单位专户资金444.04万元,占总收入5.88%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%;事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入1,229.58万元,占总收入16.27%。上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0%。上年结转收入643.78万元,占总收入8.52%。

(二)支出决算总体情况

台州市第一中学2016年度支出决算6,724.81万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出6,724.81万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支 出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等 支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出3,473.97万元,日常公用支出535.35万元,项目支出2,715.48万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出5,301.93万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出1,422.88万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

台州市第一中学单位2016年年初预算为5,055.33万元,2016年一般公共预算当年拨款5,240.08万元,完成年初预算的103.65%。主要是因为机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费等。

一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出(类)支出5,240.08万元,占100%。

一般公共预算拨款具体使用情况

教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。2016年年初预算为5055.33万元,2016年决算为5064.28万元,完成年初预算的100.18%, 决算数大于(或小于)预算数的主要原因机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费等。

教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为32.41万元,决算数大于(或小于 )预算数的主要原因教师办公电脑购置。

教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其它教育费附加安排的支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为143.38万元,决算数大于(或小于 )预算数的主要原因支付银行借款利息。

2.一般公共预算基本支出情况说明

台州市第一中学单位2016年一般公共预算基本支出3708.41万元,其中:

人员经费3195.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等;

公用经费513.29万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、维护费、工会经费、福利费等。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

2016年年初预算为0万元,2016年决算为0万元,完成年初预算的0%。

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0.00万元,比上年决算数增长(或下降)0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加(或减少)的主要原因 是……。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0.00个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算0.39万元,比上年决算数增长100%。主要用于接待人大附中教师等支出。增加的主要原因是2015年公务接待费在其它资金列支。

其中,本单位国内公务接待1批次,28人次,共 0.39万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0.00万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算0.00万元。

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度台州市第一中学属事业单位,机关运行经费一般公共预算支出0.00万元。

2.政府采购支出情况。

2016年度台州市第一中学本级及所属各单位政府采购支出总额232.26万元,其中:政府采购货物支出122.27万元、政府采购工程支出109.99万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额217.49万元,占政府采购支出总额的93.64%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2016年12月31日,台州市第一中学本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4.部门预算绩效情况。

2016年度台州市第一中学单位10项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算1087.78万元,实际支出936.63万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想。

其中,主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果:优秀。

1.“校园维护费”项目预算安排221.91万元,实际支出221.91万元。经评价(自评)结果为优秀,该项目依据《浙江省中小学校舍维修改造专项资金管理办法》,项目实施管理制度为单位负责人对项目实行全面管理,分管领导对项目实行精细化管理,对项目的完成情况负直接责任,项目资金主要用于房屋建筑物及设备维护、校园绿化更新养护、校园保洁氛围维持,学生公寓设施修理更换等,完成绩效情况达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

2、“教培经费”项目预算安排57.75万元,实际支出49.85万元。经评价(自评)结果为优秀,该项目依据《教育部关于大力加强中小学教师培训工作的意见》(教师[2011]1号)和《浙江省中小学教师专业发展培训若干规定(试行)》(浙教师[2010]75号)及《台州市中小学教师专业发展培训实施意见(试行)》,项目实施管理制度为单位负责人对项目实行全面管理,分管领导对项目实行精细化管理,对项目的完成情况负直接责任,项目资金主要以提高教师师德素养和业务水平为核心,以提升培训质量为主线,努力构建开放灵活的教师终身学习体系;加大教师培训支持力度,有目的、有计划地对全体教师进行分类、分层、分岗培训,多渠道促进教师素质的全面提高,完成绩效情况达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

总体上看各项目的预算申报、组织实施、资金支出等均比较规范。各项目2016年预算执行的各项评价指标完成优秀,项目绩效表现突出,达到了预期效果。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):指反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目反映。

13.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

14.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项):反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

15.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项):反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。


 

2016年度部门收支决算总表




金额单位:元

编制单位:台州市第一中学


 报表编号:公开01表

收      入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

52,400,815.27

一、一般公共服务支出


    一般公共预算

52,400,815.27

二、外交支出


    政府性基金预算


三、国防支出


二、上级补助收入


四、公共安全支出


三、事业收入

4,440,429.67

五、教育支出

67,248,104.76

四、经营收入


六、科学技术支出


五、附属单位上缴收入


七、文化体育与传媒支出


六、其他收入

12,295,788.42

八、社会保障和就业支出




九、医疗卫生与计划生育支出




十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出




二十、粮油物资储备支出




二十一、其他支出




二十二、债务还本支出




二十三、债务付息支出


本年收入合计

69,137,033.36

本年支出合计

67,248,104.76





七、用事业基金弥补收支差额


二十三、结余分配

12,700.07

八、年初结转和结余

6,437,813.05

        交纳所得税


      基本支出结转

466,697.31

        提取职工福利基金


      项目支出结转和结余

5,971,115.74

        转入事业基金

12,700.07

      经营结余


        其他




二十四、年末结转和结余

8,314,041.58



        基本支出结转

475,250.40



        项目支出结转和结余

7,838,791.18



        经营结余






收  入  总  计

75,574,846.41

支  出  总  计

75,574,846.41

 


 

2016年度部门收入决算总表(分单位)











金额单位:元

编制单位:台州市第一中学








报表编号:公开02-1表

单位名称

总计

上年结转

财政拨款

事业收入

经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

合计

一般公共预算

政府性基金预算

栏  次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合  计

75,574,846.41

6,437,813.05

52,400,815.27

52,400,815.27


4,440,429.67


12,295,788.42




台州市第一中学

75,574,846.41

6,437,813.05

52,400,815.27

52,400,815.27


4,440,429.67


12,295,788.42

















  

2016年度部门收入决算总表(分科目)














金额单位:元

编制单位:台州市第一中学








报表编号:公开02_2表

科目编码

科目名称

总   计

上年结转

财政拨款

事业收入

经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

合计

一般公共预算

政府性基金预算

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

75,574,846.41

6,437,813.05

52,400,815.27

52,400,815.27


4,440,429.67


12,295,788.42




205

教育支出

75,574,846.41

6,437,813.05

52,400,815.27

52,400,815.27


4,440,429.67


12,295,788.42




20502

普通教育

64,967,758.47

3,178,700.21

50,642,840.17

50,642,840.17


4,440,429.67


6,705,788.42




2050204

  高中教育

64,967,758.47

3,178,700.21

50,642,840.17

50,642,840.17


4,440,429.67


6,705,788.42




20509

教育费附加安排的支出

7,347,975.10


1,757,975.10

1,757,975.10




5,590,000.00




2050903

  城市中小学校舍建设

1,090,000.00







1,090,000.00




2050904

  城市中小学教学设施

324,104.80


324,104.80

324,104.80








2050999

  其他教育费附加安排的支出

5,933,870.30


1,433,870.30

1,433,870.30




4,500,000.00




20599

其他教育支出

3,259,112.84

3,259,112.84










2059999

  其他教育支出

3,259,112.84

3,259,112.84





























 

 

2016年度部门支出决算总表(分单位)








金额单位:元

编制单位:台州市第一中学






报表编号:公开03_1表

单位名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

人员支出

日常公用支出

栏  次

1

2

3

4

5

6

7

合  计

67,248,104.76

34,739,743.62

5,353,544.52

27,154,816.62




台州市第一中学

67,248,104.76

34,739,743.62

5,353,544.52

27,154,816.62




 

 

 

2016年度部门支出决算总表(分科目)









金额单位:元

编制单位:台州市第一中学




报表编号:公开03_2表

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

人员支出

日常公用支出

1

2

3

4

5

6

7

合计

67,248,104.76

34,739,743.62

5,353,544.52

27,154,816.62




205

教育支出

67,248,104.76

34,739,743.62

5,353,544.52

27,154,816.62




20502

普通教育

60,047,750.80

34,739,743.62

5,353,544.52

19,954,462.66




2050204

  高中教育

60,047,750.80

34,739,743.62

5,353,544.52

19,954,462.66




20509

教育费附加安排的支出

6,581,882.99



6,581,882.99




2050903

  城市中小学校舍建设

323,907.89



323,907.89




2050904

  城市中小学教学设施

324,104.80



324,104.80




2050999

  其他教育费附加安排的支出

5,933,870.30



5,933,870.30




20599

其他教育支出

618,470.97



618,470.97




2059999

  其他教育支出

618,470.97



618,470.97

















 

2016年度部门财政拨款收支决算表




金额单位:元

编制单位:台州市第一中学


报表编号:公开04表

收      入

支出

项 目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、本年收入

52,400,815.27

一、一般公共服务支出


(一)一般公共预算拨款

52,400,815.27

二、外交支出


(二)政府性基金预算拨款


三、国防支出




四、公共安全支出


二、上年结转

3,378,809.41

五、教育支出

53,019,286.24

(一)一般公共预算拨款

3,378,809.41

六、科学技术支出


(二)政府性基金预算拨款


七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出




九、医疗卫生与计划生育支出




十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出




二十、粮油物资储备支出




二十一、其他支出




二十二、债务还本支出




二十三、债务付息支出




本年支出合计

53,019,286.24



二十四、结转下年

2,760,338.44









收入总计

55,779,624.68

支出总计

55,779,624.68







 


2016年度部门一般公共预算支出决算表








金额单位:元

编制单位:台州市第一中学




报表编号:公开05表

科目编码

科目名称

总   计

基本支出

项目支出

备注

1

2

3

4

合  计

53,019,286.24

37,084,081.21

15,935,205.03


205

教育支出

53,019,286.24

37,084,081.21

15,935,205.03


20502

普通教育

50,642,840.17

37,084,081.21

13,558,758.96


2050204

  高中教育

50,642,840.17

37,084,081.21

13,558,758.96


20509

教育费附加安排的支出

1,757,975.10


1,757,975.10


2050904

  城市中小学教学设施

324,104.80


324,104.80


2050999

  其他教育费附加安排的支出

1,433,870.30


1,433,870.30


20599

其他教育支出

618,470.97


618,470.97


2059999

  其他教育支出

618,470.97


618,470.97


 
 
  

2016年度部门一般公共预算基本支出决算表






金额单位:元

编制单位:台州市第一中学



报表编号:公开06表

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

26,980,248.40

302

商品和服务支出

5,132,903.80

30101

基本工资

4,788,619.90

30201

办公费

184,832.34

30102

津贴补贴

28,985.00

30202

印刷费

186,469.87

30103

奖金


30203

咨询费


30104

其他社会保障缴费

2,096,829.99

30204

手续费


30106

伙食补助费


30205

水费

51,126.27

30107

绩效工资

13,641,274.00

30206

电费

142,290.24

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

4,588,956.79

30207

邮电费

98,237.98

30109

职业年金缴费

1,835,582.72

30208

取暖费


30199

其他工资福利支出


30209

物业管理费


303

对个人和家庭的补助

4,970,929.01

30211

差旅费

104,872.80

30301

离休费

247,351.30

30212

因公出国(境)费用


30302

退休费

625,874.40

30213

维修(护)费

333,382.53

30303

退职(役)费


30214

租赁费

14,350.00

30304

抚恤金

176,692.00

30215

会议费


30305

生活补助

43,654.20

30216

培训费

185,142.00

30306

救济费


30217

公务接待费

3,915.00

30307

医疗费

909,576.61

30218

专用材料费

115,598.23

30308

助学金


30224

被装购置费


30309

奖励金

1,450.00

30225

专用燃料费


30310

生产补贴


30226

劳务费

1,461,560.96

30311

住房公积金

2,885,635.00

30227

委托业务费


30312

提租补贴


30228

工会经费

453,943.00

30313

购房补贴


30229

福利费

1,307,803.09

30314

采暖补贴


30231

公务用车运行维护费


30315

物业服务补贴


30239

其他交通费用


30399

其他对个人和家庭的补助支出

80,695.50

30240

税金及附加费用





30299

其他商品和服务支出

489,379.49




304

对事业单位的补贴





30401

企业政策性补贴





30402

事业单位补贴





30403

财政贴息





30499

其他对企事业单位的补贴





310

其他资本性支出





31001

房屋建筑物购建





31002

办公设备购置





31003

专用设备购置





31005

基础设施建设





31006

大型修缮





31007

信息网络及软件购置更新





31008

物资储备





31009

土地补偿





31010

安置补助





31011

地上附着物和青苗补偿





31012

拆迁补偿





31013

公务用车购置





31019

其他交通工具购置





31099

其他资本性支出





399

其他支出





39906

赠与












 


2016年度部门政府性基金收入支出决算表










金额单位:元

编制单位:台州市第一中学





报表编号:公开07表

科目编码

科目名称

年初结余和结转

本年收入

本年支出

年末结余结转

小 计

基本支出

项目支出

合  计

1

2

3

4

5

6















  

 

2016年度一般公共预算“三公”经费决算表





金额单位:元

编制单位:台州市第一中学




报表编号:公开08表

(一)项目支出

预算数

执行数

(二)相关统计数

“三公”经费支出

56,440.00

3,915.00

  1.因公出国(境)团组数(个)


  1.因公出国(境)费



  2.因公出国(境)人次数(人)


  2.公务用车购置及运行维护费



  3.公务用车购置数(辆)


    (1)公务用车购置费



  4.公务用车保有量(辆)


    (2)公务用车运行维护费



  5.公务接待批次(个)

1

  3.公务接待费

56,440.00

3,915.00

  6.公务接待人次(人)

22

注:本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。