台州市第一中学2017 年部门预算

发布者:台州一中         时间:2017-04-20

一、台州市第一中学概况
(一)主要职能

台州市第一中学是台州市人民政府主办、台州市教育局主管的公办普通高中。主要职能有:

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规和市教育局的行政规章制度,坚持依法治教、依法治学。实施高中学历教育,促进基础教育发展。

2、配合市人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划,并抓好组织实施和落实工作。

3、实施本校教育教学业务管理。按照国家课程计划,开齐课程,开足课时;开展教育教学改革,改进教学方法,完善教学质量评估体系,提高办学质量和办学效益。

4、推进学校特色发展。实施科研兴校策略,开展教育教学研究,运用教育理论指导教育教学活动;深化科技教育,培养学生的科学意识、实践精神和创新能力。

5、严格执行《学校体育工作条例》。积极推行国家体育锻炼标准,通过体育课及其他各种形式的体育活动,增强学生的体质,培养学生终身锻炼的意识。

6、负责本校德育工作。建立和完善德育管理体制和德育工作体系,发挥全体教职员的育人作用,教书育人,管理育人,服务育人。

7、组织校园文化建设。开展丰富多彩的课外文化艺术活动,培养学生欣赏美和创造美的能力,陶冶情操,提高修养。

8、负责本校师资队伍建设。按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

9、负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作。

(二)部门预算单位构成

台州市第一中学部门预算由一家事业单位构成

二、 台州市第一中学 2017 年部门预算安排情况说明
(一) 关于 台州市第一中学2017 年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,台州市第一中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。 收入包括: 一般公共预算拨款收入、 政府性基金预算收入、 专户 资金收入、 事业收入、 事业单位经营收入、 其他收入、 上级补助收入、 附属单位上缴收入、 用事业基金弥补收支差额、 上年结转; 支出包括: 一般公共服务支出、 公共安全支出、社会保障和就业支出
……台州市第一中学2017 年收支总预算8640.50 万元。

(二)关于台州市第一中学2017 年收入预算情况说明
台州市第一中学2017 年收入预算 8640.50万元,其中:一般公共预算拨款收入7843.40万元,占90.77 %;政府性基金收入0 万元,占 0%;专户资金 797.10万元,占9.23 %;其他财政监管资金0万元,占0%;……;上年结转 0万元, 占0 %。

(三) 关于台州市第一中学 2017 年支出预算情况说明
台州市第一中学2017 年支出预算8640.50万元。
1. 按支出功能分类, 包括教育支出7569.14万元,社会保障和就业支出278.54万元,医疗卫生与计划生育支出378.79万元,住房保障支出414.03万元。

2. 按支出用途分类, 包括人员支出 6481.88万元, 日常公用支出
595.63万元, 项目支出 1562.99万元。

(四)关于台州市第一中学 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市第一中学2017 年财政拨款收支总预算7843.40万元。 包括: 一般公共预算拨款收入7843.40 万元、 政府性基金收入0 万元、上年结转0 万元; 支出包括:教育支出6865.26万元,社会保障和就业支出185.32万元,医疗卫生与计划生育支出378.79万元,住房保障支出414.03万元、 结转下年0 万元。

(五)关于台州市第一中学 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明
1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

台州市第一中学2017 年一般公共预算当年拨款7843.40万元, 比 2016 年执行数增加498.77万元, 主要是新疆班人员增加较多,人员经费增长较大。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出6865.26万元,占87.53 %;社会保障和就业支出185.32万元,占2.36 %;医疗卫生与计划生育支出378.79万元,占4.83 %;住房保障支出414.03万元, 占5.28 %。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况
(1)教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)事务6065.26 万元,主要用于人员工资福利支出、日常公用经费及教培经费、学生活动费、宿管经费、校园维护费等部分项目支出。

(2)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)事务800.00 万元,主要用于新疆班管理费项目支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务185.32万元,主要用于在职人员单位职业年金缴费支出

(4)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务 378.79万元,主要用于在职人员医疗保险及退休人员医疗缴费支出。

(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务 414.03万元,主要用于支付在职人员单位住房公积金。

(六) 关于台州市第一中学 2017 年一般公共预算基本支出情况说明

台州市第一中学 2017 年一般公共预算基本支出6280.41万元,其中:人员经费5684.78 万元, 主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、助学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出(各部门根据实际情况调整);

公用经费 595.63万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出(各部门根据实际情况调整)。

(七)关于台州市第一中学 2017 年政府性基金预算支出情况说明

台州市第一中学 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于台州市第一中学2017 年一般公共预算三公 经费预算情况说明

1. 因公出国(境) 费用: 根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2017 年安排因公出国(境)费用预算0万元, 比上年执行数增长(或下降)0 %。 主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境) 的国际旅费、 国外城市间交通费、 住宿费、 伙食费、 培训费、 公杂费等支出。 增加(或减少) 的主要原因是……

2. 公务接待费:2017 年安排公务接待费预算3 万元,比上年预算数下降46.80 %。 主要用于接待省外结对学校及国外友好学校来校交流等支出。下降的主要原因是国外友好学校来校交流的支出不确定。

3. 公务用车购置及运行维护费:2017 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0万元,比上年执行数增长(或下降)0 %。其中,公务用车购置支出 0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加(或减少) 的主要原因是……

(九)其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2017 台州市第一中学的机关运行经费财政拨款预算 0万元。

2. 政府采购情况
2017
台州市第一中学政府采购预算总额 80万元,其中:政府采购货物预算80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日,
台州市第一中学所属各预算单位共有车辆0辆,其中,市级领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2017 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况
2017
台州市第一中学专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1562.99万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入: 本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.其他财政监管资金: 主要包括单位的经营服务性税后收入等。

5. 其他收入:预算单位在一般公共预算”“政府性基金专户资金事业收入事业单位经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入其他财政监管资金其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    10.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):指
各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助,如捐赠、补贴等 ,也在本科目反映。
    11.
教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):指反映除去用教育费附加安排的农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施等上述项目以外的教育费附加支出。

    12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、附件2部门预算公开表式

1、2017年市级部门收支预算总表

2、2017年市级部门财政拨款收支预算总表

3、2017年市级部门一般公共预算支出表

4、2017年市级部门政府性基金预算支出表

5、2017年市级部门一般公共预算基本支出表

6、2017年市级部门收入预算总表

7、2017年市级部门支出预算总表

8、2017年一般公共预算“三公”经费表

 

附件2:市级部门预算公开表式

2017年市级部门收支预算总表

表01

台州市第一中学

单位:元

收 入

支 出

项 目

预算数

项 目

预算数

一、公共财政预算拨款

78,434,000.00

205教育支出

68,652,588.16

二、基金预算拨款

  20502普通教育

60,652,588.16

三、财政专户核拨资金

7,971,000.00

    2050204高中教育

60,652,588.16

    其中:上年结转

  20509教育费附加安排的支出

8,000,000.00

    当年上缴指标

7,971,000.00

    2050999其他教育费附加安排的支出

8,000,000.00

四、其他财政监管资金

208社会保障和就业支出

9,824,151.84

五、国有资本经营预算

  20805行政事业单位离退休

9,824,151.84

六、上级补助收入

    2080504未归口管理的行政单位离退休

七、下属单位上缴收入

    2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出

7,017,249.36

八、其他收入

    2080506机关事业单位职业年金缴费支出

2,806,902.48

210医疗卫生与计划生育支出

3,787,900.00

  21011行政事业单位医疗

3,787,900.00

    2101102事业单位医疗

3,787,900.00

221住房保障支出

4,140,360.00

  22102住房改革支出

4,140,360.00

    2210201住房公积金

4,140,360.00

本年收入小计

86,405,000.00

本年支出小计

86,405,000.00

对附属单位补助支出

上缴上级支出

九、用事业基金弥补收支差额

十、上年结转和结余

收 入 合 计

86,405,000.00

支 出 合 计

86,405,000.00

 

附件2:市级部门预算公开表式

2017年市级部门财政拨款收支预算总表

表02

台州市第一中学

单位:元

收 入

支 出

项 目

预算数

项 目

预算数

一、财政拨款

78,434,000.00

205教育支出

68,652,588.16

公共财政预算拨款

78,434,000.00

  20502普通教育

60,652,588.16

基金预算拨款

    2050204高中教育

60,652,588.16

  20509教育费附加安排的支出

8,000,000.00

    2050999其他教育费附加安排的支出

8,000,000.00

208社会保障和就业支出

1,853,151.84

  20805行政事业单位离退休

1,853,151.84

    2080504未归口管理的行政单位离退休

    2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出

    2080506机关事业单位职业年金缴费支出

1,853,151.84

210医疗卫生与计划生育支出

3,787,900.00

  21011行政事业单位医疗

3,787,900.00

    2101102事业单位医疗

3,787,900.00

221住房保障支出

4,140,360.00

  22102住房改革支出

4,140,360.00

    2210201住房公积金

4,140,360.00

78434000

78434000

 

 

附件2:市级部门预算公开表式

2017年市级部门一般公共预算支出表

表03

台州市第一中学

单位:元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

78,434,000.00

62,804,100.00

15,629,900.00

205

教育支出

68,652,588.16

53,022,688.16

15,629,900.00

    20502

  普通教育

60,652,588.16

53,022,688.16

7,629,900.00

      2050204

    高中教育

60,652,588.16

53,022,688.16

7,629,900.00

    20509

  教育费附加安排的支出

8,000,000.00

8,000,000.00

      2050999

    其他教育费附加安排的支出

8,000,000.00

8,000,000.00

208

社会保障和就业支出

1,853,151.84

1,853,151.84

    20805

  行政事业单位离退休

1,853,151.84

1,853,151.84

      2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

1,853,151.84

1,853,151.84

210

医疗卫生与计划生育支出

3,787,900.00

3,787,900.00

    21011

  行政事业单位医疗

3,787,900.00

3,787,900.00

      2101102

    事业单位医疗

3,787,900.00

3,787,900.00

221

住房保障支出

4,140,360.00

4,140,360.00

    22102

  住房改革支出

4,140,360.00

4,140,360.00

      2210201

    住房公积金

4,140,360.00

4,140,360.00


附件2:市级部门预算公开表式

2017年市级部门政府性基金预算支出表

表04

台州市第一中学

单位:元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备    注

合计

0.00

0.00

0.00


附件2:市级部门预算公开表式

2017年市级部门一般公共预算基本支出表

表05

台州市第一中学

单位:元

经济分类代码

经济分类

金额

合计

62,804,100.00

30101

基本工资

12,368,180.40

30102

津贴补贴

35,136.00

30104

社会保障缴费

3,297,364.56

30107

绩效工资

22,702,350.00

30109

职业年金缴费

1,853,151.84

30199

其他工资福利支出

11,280,871.60

30201

办公费

200,888.40

30202

印刷费

300,000.00

30203

咨询费

30,000.00

30205

水费

300,000.00

30206

电费

600,000.00

30207

邮电费

150,000.00

30209

物业管理费

50,000.00

30211

差旅费

150,000.00

30213

维修(护)费

100,000.00

30214

租赁费

50,000.00

30215

会议费

30,000.00

30216

培训费

300,000.00

30217

公务接待费

30,000.00

30218

专用材料费

100,000.00

30226

劳务费

300,000.00

30227

委托业务费

50,000.00

30228

工会经费

688,000.00

30229

福利费

2,195,000.00

30299

其他商品和服务支出

332,400.00

30301

离休费

266,007.20

30305

生活补助

31,320.00

30307

医疗费

760,700.00

30309

奖励金

1,250.00

30311

住房公积金

4,140,360.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

111,120.00

 

附件2:市级部门预算公开表式

2017年市级部门收入预算总表

表06

台州市第一中学

单位:元

单位名称

总计

上年结转

财政拨款

专户资金

其他财政监管资金

国有资本经营预算

合计

一般公共预算

政府性基金预算

合计

86,405,000.00

78,434,000.00

78,434,000.00

7,971,000.00

101018台州市第一中学

86,405,000.00

78,434,000.00

78,434,000.00

7,971,000.00

 

附件2:市级部门预算公开表式

2017年市级部门支出预算总表

表07

台州市第一中学

单位:元

单位名称

总计

基本支出

项目支出

人员支出

日常公用支出

合计

86,405,000.00

64,818,811.60

5,956,288.40

15,629,900.00

101018台州市第一中学

86,405,000.00

64,818,811.60

5,956,288.40

15,629,900.00

 

2017年一般公共预算“三公”经费表

附件2:市级部门预算公开表式

表08

台州市第一中学

单位:元

项目

2017年预算数

合计

30,000.00

  1.因公出国(境)费用

  2.公务接待费

30,000.00

  3.公务用车购置及运行维护费

              其中:公务用车购置费

                  公务用车运行维护费